Palmarès des unités de compte – été 2019
Les clients d'Assurancevie.com ont mis le cap vers les valeurs refuge cet été en réservant une place de choix aux supports investis sur l'or et sur l'immobilier.
L’ordre des supports en unités de compte n’est pas établi en fonction de la collecte générée, il est complètement aléatoire.
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Classification Morningstar™ | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) | Perf. 2018(3) | Perf depuis le 1er janvier (chiffres arrêtés au 2 septembre 2019)(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Immo Sélection / Aviva Investors | Immobilier | Non noté | 3/7 | 5,61% | NC |
| SCI Primonial Capimmo / Primonial REIM | Immobilier | Non noté | 2/7 | 4,20% | 2,83% (au 30/08/2019) |
| Edmond de Rothschild Goldsphere B / FR0010664086 / Edmond de Rothschild Asset Management | Actions secteur métaux précieux | ★★★ | 7/7 | -12,20% | 49,30% (au 30/08/2019) |
| Certificat 100% or / NL0006454928 / BNP Paribas SA | Or | Non noté | 4/7 | 2,77% | 24,31% (au 04/09/2019) |
| Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR / LU0251127410 / FIL Investment Management (Luxembourg) S.A | Actions États-Unis grandes capitalisations "Value" | ★★★ | 6/7 | -2,30% | 9,08% |
| H2O Multibonds SR EUR C / FR0013393329 / H2O AM LLP | Obligations euro flexibles | Non noté | 6/7 | NC (parts créées en 01/2019) | NC (parts créées en 01/2019) |
| SG Actions Or C / FR0000424319 / Société Générale Gestion | Actions secteur métaux précieux | ★★★ | 7/7 | -8,50% | 46,13% (au 30/08/2019) |
| Comgest Monde C / FR0000284689 / Comgest SA | Actions internationales grandes capitalisations croissance | ★★★★ | 5/7 | 3,90% | 19,04% |
| Tikehau Income Cross Assets P / FR0011530948 / Tikehau Investment Management | Allocations euro flexibles | ★★★★ | 3/7 | -0,70% | 6,85% |
| Aviva Amérique / FR0007017488 / Aviva Investors France - Groupe Aviva | Actions États-Unis grandes capitalisations mixtes | ★★ | 6/7 | -2,10% | 20,77% (au 30/08/2019) |
(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 02/09/2019.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 06/09/2019
