Ofi Invest ESG MultiTrack R

Code ISIN : FR0010564351
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support FCP
Devise de cotation EUR
Type de part Capitalisation
Société de gestion Ofi Invest Asset Management
Famille d'investissement Fonds diversifiés
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
Gérant(s)
  • Michaël Fay
  • Magali Habets
  • Jean Jacques Porta

Indicateur de risque

3

Durée de placement recommandée : Au moins 3 ans.

7,32 % 8,17 % 9,57 % NA
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
1 à 3 ans 19,21 %
3 à 5 ans 24,63 %
5 à 7 ans 19,00 %
7 à 10 ans 18,80 %
10 à 15 ans 7,08 %
15 à 20 ans 3,63 %
20 à 30 ans 5,70 %
Plus de 30 ans 1,49 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 7,22 %
Logo Obligations privées Obligations privées 87,77 %
Logo Titrisés Titrisés 0,12 %
Logo Liquidités Liquidités 5,01 %
Logo Dérivés Dérivés -0,12 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 9,15 %
  • 2024 6,46 %
  • 2023 9,38 %
  • 2022 -17,45 %
  • 2021 11,32 %
  • 2020 12,75 %
  • 2019 14,76 %
  • 2018 -9,96 %
  • 2017 7,50 %
  • 2016 3,87 %
  • 2015 9,35 %
  • Performance sur 1 an 8,13 %
  • Performance sur 3 ans 8,30 %
  • Performance sur 5 ans 4,72 %
  • Performance sur 10 ans 4,19 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région
  • Logo États-Unis États-Unis 76,78 %
  • Logo Amérique latine Amérique latine 0,11 %
  • Logo Royaume-Uni Royaume-Uni 2,23 %
  • Logo Zone Euro Zone Euro 9,18 %
  • Logo Europe ex Euro Europe ex Euro 2,63 %
  • Logo Europe émergente Europe émergente 0,03 %
  • Logo Japon Japon 6,01 %
  • Logo Australasie Australasie 2,12 %
  • Logo Asie développée Asie développée 0,90 %
  • Logo Asie émergente Asie émergente 0,01 %
  • Logo Marchés émergents Marchés émergents 0,15 %
  • Logo Pays développés Pays développés 99,85 %

Répartition sectorielle

  • Cycliques 33,16 %
  • Matériaux de base 2,88 %
  • Biens de consommation cycliques 9,77 %
  • Services financiers 17,37 %
  • Immobilier 3,14 %
  • Sensibles 48,32 %
  • Services de communication 8,14 %
  • Energie 0,01 %
  • Industrie 10,33 %
  • Technologie 29,84 %
  • Défensifs 18,52 %
  • Biens de consommation défensifs 5,34 %
  • Santé 10,49 %
  • Services publics 2,68 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Amundi Label ISR Act USA ETF EUR H Acc 16,57 %
  2. 2 BNP Paribas Easy Sust US ETF EUR Cap 16,46 %
  3. 3 BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 15,06 %
  4. 4 BNPP Easy ESG Enh EUR Corp Bd ETF EURCap 12,83 %
  5. 5 Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR H€D 6,23 %
  6. 6 Amundi Label ISR Act Europe ETF Acc 5,00 %
  7. 7 Amundi Label ISR Credit USD ETF EUR H Ac 4,49 %
  8. 8 Amundi Label ISR Credit EUR ETF Acc 4,11 %
  9. 9 BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETF€Cap 4,05 %
  10. 10 BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEUR 3,97 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

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Contrats d'éligibilité

  • Lucya Cardif Logo
  • Lucya by AXA Logo
  • Lucya Cardif Logo
  • Lucya Abeille (ex Evolution Vie) Logo Abeille Assurances
  • Puissance Avenir Logo Suravenir
  • Puissance Sélection Logo Generali
  • Lucya Cardif PER Logo
  • Lucya Abeille PER (ex Evolution PER) Logo Abeille Assurances
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