Echiquier Arty SRI A

Code ISIN : FR0010611293
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support SICAV
Devise de cotation EUR
Type de part Capitalisation
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Famille d'investissement Fonds diversifiés
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
Gérant(s)
  • Olivier de Berranger
  • Michel Saugné
  • Uriel Saragusti
  • Louis Porrini

Indicateur de risque

3

Durée de placement recommandée : 5 ans.

4,00 % 6,74 % 6,30 % 6,55 %
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
1 à 3 ans 4,87 %
3 à 5 ans 25,41 %
5 à 7 ans 20,78 %
7 à 10 ans 26,68 %
10 à 15 ans 8,37 %
15 à 20 ans 0,00 %
20 à 30 ans 2,83 %
Plus de 30 ans 8,97 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 0,44 %
Logo Obligations privées Obligations privées 89,01 %
Logo Liquidités Liquidités 10,54 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 2,59 %
  • 2024 3,64 %
  • 2023 9,50 %
  • 2022 -10,80 %
  • 2021 5,53 %
  • 2020 3,50 %
  • 2019 9,33 %
  • 2018 -9,07 %
  • 2017 5,56 %
  • 2016 4,49 %
  • 2015 2,27 %
  • Performance sur 1 an 5,28 %
  • Performance sur 3 ans 4,18 %
  • Performance sur 5 ans 3,99 %
  • Performance sur 10 ans 1,81 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région
  • Logo États-Unis États-Unis 7,94 %
  • Logo Royaume-Uni Royaume-Uni 12,22 %
  • Logo Zone Euro Zone Euro 74,75 %
  • Logo Europe ex Euro Europe ex Euro 5,10 %
  • Logo Pays développés Pays développés 100,00 %

Répartition sectorielle

  • Cycliques 47,03 %
  • Matériaux de base 6,55 %
  • Biens de consommation cycliques 5,16 %
  • Services financiers 31,58 %
  • Immobilier 3,75 %
  • Sensibles 22,38 %
  • Services de communication 3,89 %
  • Energie -0,88 %
  • Industrie 11,18 %
  • Technologie 8,20 %
  • Défensifs 30,59 %
  • Biens de consommation défensifs 5,63 %
  • Santé 21,41 %
  • Services publics 3,55 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Option on EURO STOXX 50 PR EUR 3,23 %
  2. 2 Pernod Ricard SA 3.375% 1,40 %
  3. 3 Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625% 1,34 %
  4. 4 Credit Mutuel Arkea 0.75% 1,34 %
  5. 5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 1,32 %
  6. 6 Banco Santander, S.A. 4.25% 1,30 %
  7. 7 Caixabank S.A. 4.375% 1,28 %
  8. 8 UniCredit S.p.A. 4.8% 1,27 %
  9. 9 Credit Agricole S.A. 4% 1,25 %
  10. 10 AstraZeneca PLC 3.75% 1,24 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

À consulter avant tout investissement

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Contrats d'éligibilité

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