Arkéa Ethi-Patrimoine P

Code ISIN : FR0013215969
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support FCP
Devise de cotation EUR
Type de part Capitalisation
Société de gestion Arkéa Asset Management
Famille d'investissement Fonds diversifiés
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
Gérant(s)
  • Julien Cleguer
  • Jean-François Kerbiriou

Indicateur de risque

2

Durée de placement recommandée : Au moins 3 ans.

4,11 % 5,54 % 5,16 % NA
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
1 à 3 ans 4,39 %
3 à 5 ans 30,46 %
5 à 7 ans 31,88 %
7 à 10 ans 19,66 %
10 à 15 ans 8,11 %
15 à 20 ans 3,57 %
20 à 30 ans 0,16 %
Plus de 30 ans 0,00 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 35,62 %
Logo Obligations privées Obligations privées 68,58 %
Logo Titrisés Titrisés 0,00 %
Logo Liquidités Liquidités -4,20 %
Logo Dérivés Dérivés -0,01 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 3,31 %
  • 2024 4,70 %
  • 2023 8,08 %
  • 2022 -10,22 %
  • 2021 3,19 %
  • 2020 -0,20 %
  • 2019 8,17 %
  • Performance sur 1 an 5,24 %
  • Performance sur 3 ans 3,81 %
  • Performance sur 5 ans 2,28 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région
  • Logo États-Unis États-Unis 0,81 %
  • Logo Zone Euro Zone Euro 97,99 %
  • Logo Europe ex Euro Europe ex Euro 1,20 %
  • Logo Pays développés Pays développés 100,00 %

Répartition sectorielle

  • Cycliques 51,18 %
  • Matériaux de base 7,10 %
  • Biens de consommation cycliques 15,83 %
  • Services financiers 26,40 %
  • Immobilier 1,86 %
  • Sensibles 39,37 %
  • Services de communication 9,83 %
  • Energie 0,00 %
  • Industrie 11,33 %
  • Technologie 18,21 %
  • Défensifs 9,45 %
  • Biens de consommation défensifs 4,46 %
  • Santé 2,26 %
  • Services publics 2,73 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Germany (Federal Republic Of) 2.5% 6,42 %
  2. 2 European Union 3.375% 4,88 %
  3. 3 Italy (Republic Of) 4% 4,75 %
  4. 4 SAP SE 2,74 %
  5. 5 European Union 3.375% 2,63 %
  6. 6 France (Republic Of) 0% 2,26 %
  7. 7 UniCredit S.p.A. 4.3% 1,99 %
  8. 8 BlueOrchard Microfinance N USD 1,64 %
  9. 9 ASML Holding NV 1,54 %
  10. 10 L'Oreal S.A. 2.875% 1,54 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

À consulter avant tout investissement

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Contrats d'éligibilité

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