Dorval Global Conservative RC

Code ISIN : FR0013333838
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support FCP
Devise de cotation EUR
Type de part Capitalisation
Société de gestion Dorval Asset Management
Famille d'investissement Fonds diversifiés
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente - International
Gérant(s)
  • Sophie Chauvellier
  • Gustavo Horenstein
  • Francois xavier Chauchat

Indicateur de risque

2

Durée de placement recommandée : 3 ans.

2,25 % 3,04 % 2,96 % NA
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
1 à 3 ans 17,41 %
3 à 5 ans 29,50 %
5 à 7 ans 18,50 %
7 à 10 ans 25,78 %
10 à 15 ans 0,00 %
15 à 20 ans 0,00 %
20 à 30 ans 0,00 %
Plus de 30 ans 0,00 %
Logo Obligations d'Etat Obligations d'Etat 41,94 %
Logo Obligations privées Obligations privées 1,95 %
Logo Liquidités Liquidités 55,67 %
Logo Dérivés Dérivés 0,44 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 1,89 %
  • 2024 3,82 %
  • 2023 2,83 %
  • 2022 -4,55 %
  • 2021 2,74 %
  • 2020 4,62 %
  • 2019 3,34 %
  • Performance sur 1 an 3,85 %
  • Performance sur 3 ans 2,47 %
  • Performance sur 5 ans 2,10 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région
  • Logo États-Unis États-Unis 36,08 %
  • Logo Canada Canada 5,07 %
  • Logo Royaume-Uni Royaume-Uni 6,34 %
  • Logo Zone Euro Zone Euro 20,94 %
  • Logo Europe ex Euro Europe ex Euro 7,97 %
  • Logo Moyen-Orient Moyen-Orient 0,81 %
  • Logo Japon Japon 15,60 %
  • Logo Australasie Australasie 3,75 %
  • Logo Asie développée Asie développée 3,16 %
  • Logo Asie émergente Asie émergente 0,29 %
  • Logo Marchés émergents Marchés émergents 0,29 %
  • Logo Pays développés Pays développés 99,71 %

Répartition sectorielle

  • Cycliques 49,39 %
  • Matériaux de base 6,28 %
  • Biens de consommation cycliques 7,59 %
  • Services financiers 28,75 %
  • Immobilier 6,77 %
  • Sensibles 32,37 %
  • Services de communication 4,15 %
  • Energie 0,70 %
  • Industrie 15,19 %
  • Technologie 12,33 %
  • Défensifs 18,24 %
  • Biens de consommation défensifs 6,44 %
  • Santé 8,63 %
  • Services publics 3,17 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 5,91 %
  2. 2 France (Republic Of) 0% 4,07 %
  3. 3 European Union 0.8% 3,51 %
  4. 4 Italy (Republic Of) 4% 3,15 %
  5. 5 Italy (Republic Of) 3% 2,98 %
  6. 6 France (Republic Of) 2.75% 2,97 %
  7. 7 Italy (Republic Of) 4.4% 2,53 %
  8. 8 France (Republic Of) 3% 2,40 %
  9. 9 France (Republic Of) 2.5% 2,39 %
  10. 10 European Union 2.625% 2,38 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

Document d'informations clés pour l'investisseur

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Contrats d'éligibilité

  • Lucya Cardif Logo
  • Evolution Vie Logo Abeille Assurances
  • Puissance Avenir Logo Suravenir
  • Puissance Sélection Logo Generali
  • Lucya Cardif PER Logo
  • Evolution PER Logo Abeille Assurances
  • Puissance Avenir Capitalisation Logo Suravenir