Clartan Patrimoine C

Code ISIN : LU1100077442
Étoiles attribuées par Morningstar
Note de durabilité
0 % Frais d'entrée
0 % Frais de sortie

Carte d'identité

Type de support SICAV
Devise de cotation EUR
Type de part Capitalisation
Société de gestion Clartan Associés
Famille d'investissement Fonds diversifiés
Fréquence de cotation Quotidienne
Catégorie Morningstar Allocation EUR Prudente
Gérant(s)
  • Elizabeth de SAINT LEGER
  • Nikolay MARINOV
  • Thibault du PAVILLON

Indicateur de risque

2

Durée de placement recommandée : 2 ans.

1,70 % 4,02 % 4,29 % 3,86 %
  • Distribution des maturités
  • Secteurs fixed-income
1 à 3 ans 45,05 %
3 à 5 ans 19,40 %
5 à 7 ans 23,08 %
7 à 10 ans 1,95 %
10 à 15 ans 0,04 %
15 à 20 ans 0,00 %
20 à 30 ans 0,00 %
Plus de 30 ans 0,00 %
Logo Obligations privées Obligations privées 91,58 %
Logo Liquidités Liquidités 8,42 %

Evolution du fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie

Performances annuelles

  • 1er janv. 2,17 %
  • 2024 3,69 %
  • 2023 6,47 %
  • 2022 -5,12 %
  • 2021 2,19 %
  • 2020 -3,65 %
  • 2019 4,29 %
  • 2018 -4,09 %
  • 2017 2,36 %
  • 2016 2,64 %
  • 2015 1,63 %
  • Performance sur 1 an 4,53 %
  • Performance sur 3 ans 3,93 %
  • Performance sur 5 ans 2,11 %
  • Performance sur 10 ans 0,83 %

Allocations d'actifs

Principales régions (actions)

Région
  • Logo États-Unis États-Unis 5,64 %
  • Logo Royaume-Uni Royaume-Uni 4,50 %
  • Logo Zone Euro Zone Euro 70,74 %
  • Logo Europe ex Euro Europe ex Euro 19,13 %
  • Logo Pays développés Pays développés 100,00 %

Répartition sectorielle

  • Cycliques 22,81 %
  • Matériaux de base 1,07 %
  • Biens de consommation cycliques 12,36 %
  • Services financiers 7,94 %
  • Immobilier 1,44 %
  • Sensibles 40,95 %
  • Services de communication 3,13 %
  • Energie 4,71 %
  • Industrie 24,93 %
  • Technologie 8,18 %
  • Défensifs 36,23 %
  • Biens de consommation défensifs 16,00 %
  • Santé 15,34 %
  • Services publics 4,89 %

Les 10 premières lignes du portefeuille

  1. 1 Arcadis NV 4.875% 4,20 %
  2. 2 Imerys S.A. 1.5% 3,75 %
  3. 3 Arval Service Lease SA 4.125% 3,38 %
  4. 4 BPCE SA 0% 3,04 %
  5. 5 Rexel, S.A. 5.25% 2,83 %
  6. 6 Stora Enso Oyj 4% 2,81 %
  7. 7 SPIE SA 2.625% 2,67 %
  8. 8 Wienerberger AG 2.75% 2,67 %
  9. 9 Societe Generale S.A. 3.75% 2,61 %
  10. 10 Credit Agricole Assurances 1.5% 2,61 %

Documents et modalités de souscription

Opérations éligibles pour ce support

  • Versement initial ou complémentaire

  • Versements programmés

  • Arbitrages

  • Une annexe de souscription est-elle requise ?

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Contrats d'éligibilité

  • Lucya Cardif Logo
  • Puissance Avenir Logo Suravenir
  • Puissance Sélection Logo Generali
  • Lucya Cardif PER Logo
  • Suravenir PER Logo Suravenir
  • Puissance Avenir Capitalisation Logo Suravenir
  • Puissance Avenir PERP Logo Suravenir
  • Puissance Avenir Madelin Logo