Focus sur Trusteam ROC A

Trusteam ROC A en résumé

1. Une définition de l’allocation stratégique de long terme est établie à partir de l’analyse des fondamentaux économiques.
2. La sélection des valeurs est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (secteurs d’activité, perspectives d’activité et attractivité des sociétés, notations pour les titres vifs, société de gestion, gérant, process pour les OPC).
3. La stratégie d’investissement est également basée sur la satisfaction clients, qui est utilisée comme un moteur de performance financière.

Un niveau de Satisfaction Clients élevé permet de :

1. réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients ;
2. accroître la fidélisation des clients ;
3. réduire l’élasticité de la Demande au Prix (Pricing Power) ;
4. garantir dans le temps la stabilité du cash-flow (flux de trésorerie).

Ce support est disponible au sein des contrats : Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin

FICHE TECHNIQUE (au 28/08/2017)

1. Nom du fonds : Trusteam ROC A
2. Société de gestion : Trusteam Finance
3. Encours du fonds : 150 millions
4. Code Isin : FR0010981175
5. Date de création du fonds : 31/12/2010
6. Nombre de lignes : 50
7. Performance depuis le début de l’année : 0,06%
8. Performance 3 ans : 34,06%
9. Performance 5 ans : 71,61%
10. Performance depuis la création du fonds : 93,61%
11. Volatilité 3 ans (annualisée) : 12,70%
12. Profil de risque du DICI(1) : 5/7
13. Durée de placement recommandée : > 5 ans

Répartition par pays

Répartition par capitalisation

Répartition sectorielle

AVERTISSEMENT : Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Il n’existe pas de garantie en capital des sommes investies sur ces supports. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Les performances indiquées ci-dessus et dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.

(1) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement escompté typiquement plus élevé.