Palmarès des unités de compte - avril 2018

Palmarès des unités de compte - avril 2018

La société de gestion H20 AM a été mise à l'honneur en avril puisque 3 de ses fonds ont été plébiscités par les clients d'Assurancevie.com. Les supports immobiliers ont également suscité l'intérêt, dont notamment la SCI Capimmo gérée par Primonial REIM.

Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.

Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion /DICI Classification Morningstar™ Notation Morningstar™(1) Profil de risque du DICI(2) Perf. 2017(3) Perf depuis le 01/01 (au 14/05/2018)(3)
H2O Multistratégies
/ FR0010923383 /
H20 AM DICI
Alt - Global Macro Non noté 7/7 20,94% 16,16%
H2O Multibonds R
/ FR0010923375 /
H20 AM DICI
Obligations EUR Flexible ★★★★★ 6/7 14,20% 21,33%
Fidelity Fund Euro
Short TERM BO
/ LU0267388220 /
FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA DICI
Obligations EUR Diversifiées Court Terme ★★★★ 2/7 0,22% -0,03%
Lazard Small Caps France R
/ FR0010679902 /
Lazard Frères Gestion SAS DICI
Actions France Petites & Moy. Cap. ★★★★★ 5/7 24,30% 6,77%
H2O Moderato R
/FR0010923367 /
H20 AM DICI
Alt - Global Macro Non noté 4/7 8,94% 8,15%
Certificat 100 % OR
/ NL0006454928 /
BNP PARIBAS DICI
Certificat NA 4/7 -1,65% 1,28%
JPM Funds - US Technology
Fund A USD (D) / LU0082616367 /
JP Morgan AM DICI
Actions Secteur Technologies ★★★★ 6/7 28,21% 17,40%
SCI Sofidy Convictions Immobilières
Fund A USD (D) / NA /
SOFIDY DICI
Immobilier NA 2/7 4,32% 0,60% (au 04/05/20118)
SCI Primonial Capimmo
/ NA /
Primonial REIM DICI
Immobilier NA 2/7 4,06% 2,73% (au 11/05/2018)
SG Actions Luxe C
/ FR0000988503 /
SOCIETE GENERALE GESTION DICI
Actions Secteur Biens de conso. & Services ★★★★ 5/7 12,86% 10,34%

IMPORTANT

Afin de ne pas nuire à sa stratégie d’investissement et à la qualité de sa gestion, la société H2O AM a décidé de freiner fortement la collecte du fonds H2O Multistratégies. Pour cela, les frais d’entrée du support passeront à 5 % fin juin 2018. En conséquence, celui-ci ne sera plus disponible au sein de nos contrats à compter du 30 juin. Cela signifie que les souscripteurs qui ont déjà investi sur H2O Multistratégies au sein de leur contrat conserveront l’épargne déjà constituée mais ne pourront plus effectuer de versements complémentaires. Pour ce qui concerne les versements programmés, la part réservée au fonds sera réorientée vers le fonds en euros Suravenir Rendement.

Depuis fin avril, il n'est plus possible d'investir dans la SCI Convictions Immobilières de Sofidy présente au sein des contrats assurés par Suravenir. Toutefois, ce support a été remplacé par l'OPCI Pierre Europe géré également par la société de gestion Sodify.



(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 14/05/2018.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.

Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Mis à jour le 13/06/2018

01 44 76 87 60
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30