Palmarès des unités de compte – Juillet 2017

Unités de compte diversifiées, fonds d’actions européennes, américaines ou de pays émergents... ? Découvrez quels sont les supports financiers (hors trackers/ETF) qui ont eu la faveur des clients d’Assurancevie.com au mois de juillet.

L’ordre des supports en unités de compte n’est pas établi en fonction de la collecte générée, il est complètement aléatoire.

Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.

Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion /DICI Classification Morningstar™ Notation Morningstar™(1) Profil de risque du DICI(2) Perf. Depuis 1er janvier (chiffres arrêtés au 1er août 2017)(3)
Natixis Actions Small & Mid Cap Euro RC / FR0010666560 /
Natixis Asset Management (Groupe BPCE)
DICI
Actions zone euro petites capitalisations ★★★ 5 19,14%
Quadrige Rendement C / FR0011640986 / Inocap Gestion DICI Actions France petites et moyennes capitalisations ★★★★★ 5 16,76%
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc / GB00B1VMCY93 / M&G DICI Allocation EUR Prudente ★★★★★ 3 3,46%
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Class AC /
LU0164865239 / HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
DICI
Actions Chine ★★★ 6 19,23%
Elan France Bear / FR0000400434 / Rothschild Asset Management DICI Autres  Non noté 6 -8,87%
Eurose C / FR0007051040 / DNCA Finance DICI Allocation EUR Prudente ★★★★★ 4 3,60%
Objectif Actifs Réels C / FR0010119917 / Lazard Frères Gestion SAS DICI Immobilier indirect zone euro ★★★★ 6 8,74%
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR /
LU0261951528 / FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
DICI
Actions Europe petites capitalisations ★★★ 5 10,46%
Objectif Crédit Fi R / FR0010752543 / Lazard Frères Gestion SAS DICI Obligations autres Non noté 4 3,75%
Échiquier Global / FR0010859769 / La Financière de l'Échiquier DICI Actions internationales grandes capitalisations croissance ★★★ 5 10,28%

(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 03/08/2017.

(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.

(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.

Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

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