Palmarès des unités de compte – mars 2019

Palmarès des unités de compte – mars 2019

L'immobilier indirect a été l'une des pistes explorées par les clients d'Assurancevie.com pour diversifier leur contrat au mois de mars.

L’ordre des supports en unités de compte n’est pas établi en fonction de la collecte générée, il est complètement aléatoire.

Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.

Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion / DICIClassification Morningstar™Notation Morningstar™(1)Profil de risque du DICI(2)Perf. 2018(3)Perf depuis le 1er janvier (chiffres arrêtés au 5 avril 2019)(3)
Aviva Immo Sélection /
Aviva Investors /  DICI
Immobilier Non noté 3/7 5,61% NC
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc / LU1670724373 / M&G Luxembourg /  DICI Allocation euros prudente ★★★★★ 3/7 -4,00% 3,60%
H2O Multibonds SR EUR C /
FR0013393329 /
H2O AM LLP /  DICI
Obligations euros flexibles Non noté 6/7 NC (parts créées en 01/2019) NC (parts créées en 01/2019)
SCI Primonial Capimmo /
Primonial REIM / DICI
Immobilier Non noté 2/7 4,20% 1,42%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR /
LU0413542167 / FIL Investment Management /  DICI
Actions Asie hors Japon ★★★★ 6/7 -10,40% 18,82%
Comgest Monde C /
FR0000284689 /
Comgest SA / DICI
Actions internationales grandes capitalisations croissance ★★★★★ 5/7 3,90% 13,12%
Amundi Funds - Bond Global Emerging Hard Currency AE-C /
LU0907913460 /
Amundi Luxembourg / DICI
Obligations marchés émergents dominantes euros ★★★★ 4/7 -9,70% 6,49%
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD / LU0082616367 / JPMorgan AM / DICI Actions secteur technologies ★★★★★ 6/7 8,90% 30,78%
SCPI Primovie / Primonial REIM / DICI Immobilier Non noté 3/7  3,92% (après retenue effectuée par Suravenir) NC
Aviva Sélection Patrimoine/
FR0007032743 /
Aviva Investors /  DICI
Allocation euros prudente ★★ 3/7 -10,10% 4,09%



(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 05/04/2019.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.

Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Mis à jour le 12/04/2019

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