Palmarès des unités de compte – octobre 2017

Au cours du mois d’octobre, nos clients ont fait la part belle aux fonds investis en petites et moyennes valeurs. Trois d’entre eux ont intégré le palmarès. Découvrez les.

                Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.   

Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.

Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion /DICI Classification Morningstar™ Notation Morningstar™(1) Profil de risque du DICI(2) Perf. depuis 1er janvier (chiffres arrêtés au 7 novembre 2017)(3)
Allianz Actions Aéquitas
/ FR0000975880 /
Allianz Global Investors DICI
Actions France grandes capitalisations ★★★★★ 5 18,13%
Comgest Growth Greater China
/ IE0030351732 /
Comgest Asset Management DICI
Actions Grande Chine ★★★★★ 6 29,00%
CS Small and Mid Cap Germany Equity Fund B
/ LU0052265898 /
Credit Suisse Fund Management DICI
Actions Allemagne petites capitalisations ★★★ 6 30,31%
Dorval Manageurs C
/ FR0010158048 /
Dorval Asset Management DICI
Actions France grandes capitalisations ★★★★★ 6 21,60%
EDR Fund China A Eur
/ LU1160365091 /
Edmond de Rothschild Asset Management DICI
Actions Chine ★★ 6 45,32%
Fidelity Funds - America Fund A
/ LU0251127410 /
Fidelity Luxembourg DICI
Actions Etats-Unis grandes capitalisation ★★★ 5 -4,53%
H2O Multistratégies
/ FR0010923383 /
Natixis Asset Management DICI
Alternatif - Global Macro Non noté 6 27,56%
HSBC Euro PME C
/ FR0000442329 /
HSBC Global Asset Management France DICI
Actions zone euro petites capitalisations ★★★ 6 30,84%
Objectif Small Caps France R
/ FR0010679902 /
Lazard Frères Gestion DICI
Actions France petites capitalisations ★★★★★ 5 24,88%
Parvest Equity Japan Classic Hedged
/ LU0194438338 /
BNP Paribas Asset Management Luxembourg DICI
Actions Japon - devises couvertes Non noté 6 20,82%



(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 07/11/2017.

(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.

(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.

Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Mis à jour le 05/10/2017

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